마스턴프리미어리츠 배당 주가 투자자산 정리

마스턴프리미어리츠는 오피스 및 물류센터를 포트폴리오로 하는 리츠입니다. 투자자산은 자리츠를 포함해 크게 4개의 부동산으로 구성되어 있으며 3개는 물류센터, 1개는 오피스로 구성되어 있습니다. 본 포스팅에서 배당금과 투자자산에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

 

예상 배당금

마스턴프리미어리츠는 6개월마다 배당을 하고 있습니다. 예상되는 배당 내역은 다음과 같습니다. 연간 기대되는 배당 수익률은 현재가 기준 약 5.8% 수준입니다.

 

구분	사업기간	1주당 배당금(원)
6기(23년 상반기)	22.10~23.03	145원(예상)
5기(22년 하반기)	22.04~22.09	134원(예상)
4기(22년 상반기)	21.10~22.03	123원
3기(21년 하반기)	20.04~21.09	25원

 

 

리츠 개요

1. 개요 및 구조

구분	내용
설립일	2020년 2월 28일
상장일	2022년 5월 31일
투자섹터	오피스
투자자산	마스턴유럽9호 62.5%, 코크렙 52호 23.8%, 마스턴글로벌리츠 9.7%
현재가(22/09/21)	4,715원
상장 공모가	5,000원
주당 배당금	134원 예상(22년 하반기)
배당금 배당일	2022년 12월 예정
자산관리회사(AMC)	마스턴투자운용

 

 

2. 포트폴리오 및 투자자산

 

22년 8월 말 기준 포트폴리오 구성내역입니다. 포트폴리오 총 자산 규모는 1,329억입니다. 마스턴유럽9호펀드에 38%로 가장 많은 비중을 투자하였고, 코크렙제52호펀드가 그 뒤를 이은 31%를 투자하였습니다. 세 번째로 마스턴글로벌리츠에 25%를 투자하였고 유동성 자금으로 6%를 보유하고 있습니다.

 

< (22.08 기준) 자산포트폴리오 구성 >

자산구분	투자금액	투자비중
마스턴유럽9호펀드(수익증권)	504억	38%
코크렙제52호리츠(지분증권)	412억	31%
마스턴글로벌리츠(지분증권)	330억	25%
유동성	82억	6%

좀 더 세부적으로 살펴보겠습니다. 세부적으로는 총 4개의 부동산에 투자하고 있습니다. 먼저 프랑스 노르망디 아마존 물류센터와 프랑스 남프랑스 아마존 물류센터는 이름 그대로 아마존의 물류센터입니다. 2022년 준공된 아마존이 100% 임차인이고 장기 임대차 계약을 체결하였습니다. 인천 항동 스마트 물류센터는 쿠팡이 임차인이고 잔여 임대차 계약은 3.6년으로 길지는 않으나 물류센터 특성상 연장 가능성은 높다고 보고 있습니다. 프랑스 Crystal Park오피스는 pwC, 에스티로더 등 100% 임차하고 있고 잔여 임대차 기간은 5.7년입니다.

 

요약하면 다음 표와 같습니다.

구분	프랑스 노르망디 아마존 물류센터	프랑스 남프랑스 아마존 물류센터	인천 항동 스마트 물류센터	프랑스 Crystal Park 오피스
자산사진
위치	Moult, France	Rivesaltes, France	인천광역시 중구 항동7가	Neuily-sur-Seine, France
임차인	아마존	아마존	쿠팡	pwC, Estee Lauder, IFF, Adelius
임대율	100%	100%	100%	100%
잔존 임대기간	11.6년	11.6년	3.6년	5.7년

 

 

3. 주가

마스턴프리미어리츠의 주봉 차트입니다. 5천 원에 공모하여 상장 후 급등하였다가 재차 하락하여 공모가 이하까지 떨어진 상황입니다.  

 

마스턴프리미어리츠 일봉차트

총평

 마스턴프리미어리츠는 국내 부동산뿐만 아니라 해외 부동산에 자산군에 투자하는 것이 장점입니다. 아마존이나 쿠팡 등 우량한 임차인을 바탕으로 안정적인 배당 수입이 기대됩니다. 또한 가장 비중이 높은 아마존 물류창고의 경우 장기 임대차 계약으로 공실 리스크 또는 임대차 리스크가 크지 않을 것으로 추정됩니다. 인플레이션 감안한 임대료가 반영되기에 인플레이션 hedge 수단으로도 괜찮다고 보입니다. 다만, 높은 CPI로 유발된 국내외 가파른 금리 인상으로 안전 자산군에 대한 기대수익률도 높아진 상황에서 배당수익률이 기대치에 못 미치는 건 다소 아쉽습니다. 7%대 수익이 기대되는 리츠나 배당주도 있기 때문입니다. 작년 수준의 주가는 예상 배당수익률과 대 내외 환경까지 고려한다면 고평가라 생각됩니다. 주가가 공모가 이하로 떨어진 것이 미래의 부동산 침체 우려를 반영하는 게 아닌가 싶습니다.

 

리츠 투자에 관해 궁금하시다면 다음 관련된 포스트를 참조 바랍니다.

리츠 투자 뜻 장점 종류 정리

 

 

경고 : 해당 종목은 추천종목이 아닙니다. 공개된 정보를 바탕으로 작성한 글이나 내용의 정확성을 보장할 수 없습니다. 투자의 판단은 본인에게 있습니다. 본 포스팅을 법적 근거자료로 쓰일 수 없습니다.